崗位名稱：基金會計崗
所屬機構：總行
所屬部門：總行-資產托管部
工作地點：寧波
工作年限要求：2年以上
學歷要求：本科及以上
發布時間：2014-03-20
截止時間：2014-06-30
招聘人數：1
所屬條線：公司銀行業務
崗位職責：
1、按照《企業會計準則》等規定對托管資產進行獨立核算和估值，定期與管理人就受托資產的會計核算、報表編制、資產估值等進行核對，保證雙方賬務相符；
2、定期復核托管資產收益分配是否符合監管機構要求、基金合同中有關收益分配的約定情況；
3、復核托管資產的財務報表、投資組合報告或持倉報表等；
4、進行月末、年末的賬戶務處理。
招聘要求：
35周歲以下，全日制大學本科及以上學歷，會計、金融等相關專業畢業。
2年以上工作經驗，具備良好的溝通協調能力和文字表達能力。有CPA證書者優先。
應聘請登錄：http://zhaopin.nbcb.cn/NBRecruit/index.jsp#
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