1、認真審核報銷的原始憑證，根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)支付現(xiàn)金。
2、做好支票的購買、領用登記工作。
3、對每天發(fā)生的收入、支出單據(jù)要及時編制記賬憑證，根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4、每天庫存現(xiàn)金要與現(xiàn)金日記賬的余額進行核對，做到賬款相符。
5、銀行存款日記賬要定期與銀行對賬單核對，并作出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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