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工作地點(diǎn)：長寧區(qū) 招聘人數(shù)：1人

職位描述：

(1)承擔(dān)托管資產(chǎn)的估值工作，負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)客戶關(guān)系，保證托管資產(chǎn)各類投資業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；

(2)復(fù)核其他業(yè)務(wù)處理人員的業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)報(bào)表等；

(3)負(fù)責(zé)辦理SWIFT報(bào)文的編制、復(fù)核和發(fā)送工作；

(4)復(fù)核資產(chǎn)管理人的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務(wù)差異；

(5)編制、審核托管資產(chǎn)的每日凈值、各類月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)、臨時(shí)報(bào)告等各公開信息披露文件以及向監(jiān)管部門提交的數(shù)據(jù)和報(bào)告等，確保披露的內(nèi)容完整準(zhǔn)確及時(shí)；

(6)做好托管資產(chǎn)的賬賬相符、賬實(shí)核對(duì)工作，確保賬賬、賬實(shí)相符，保證資產(chǎn)的完整和安全；

(7)負(fù)責(zé)保管相關(guān)業(yè)務(wù)文件和資料。

職位要求：

(1)年齡35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

(2) 至少具有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上金融、證券、基金類相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

(3)CET-6及以上水平，口語水平較好，掌握證券、銀行、基金業(yè)務(wù)知識(shí)，獲得基金從業(yè)人員資格證書或會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

(4)具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和文字表達(dá)能力。

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