事件一:東歐國債危機沖擊西歐發達市場銀行業。
2月17日:穆迪發布報告警告,東歐國債危機可能嚴重沖擊西歐發達市場的銀行業,許多西歐銀行的評級可能面臨大幅下調。消息引起了市場對于東歐國債危機可能進一步擴散的擔憂,歐洲股市和歐元匯價大幅下挫。我們認為東歐危機中的主要債務國其債務總額相對較小,約為405 億美元,短期到期的債務更小,對歐洲銀行系統將不會造成實質性的沖擊。并且東歐的主要債權國85%在西歐,美國所占的債務比例微乎其微,這意味著東歐債務對世界金融核心國美國來說根本構不成威脅。
事件二:美國出臺財政刺激方案和“定量寬松”貨幣政策。
2月17日:美國總統奧巴馬簽署總額為7870億美元的財政刺激計劃。該刺激計劃幾乎涵蓋美國所有經濟領域,是美國經濟走向復蘇的一個“重要里程碑”。其中資金總額中約35%將用于減稅,將有95%的美國家庭從中受惠,這對刺激美國經濟的主要引擎,即消費需求具有重要意義。貨幣政策方面,在無降息空間后,3 月18日:美聯儲出臺總規模在1.15 萬億美元的“定量寬松”貨幣刺激政策。“定量寬松”將使實體經濟及金融機構享受到利率更低、匯率更軟、流動性更寬松所帶來的“廉價貨幣”的好處,將對在危機中艱澀運行的美國經濟起到潤滑劑的作用。
事件三:全球主要成熟經濟體股市觸底反轉。
3月10日:花旗董事長潘迪特表示一季度花旗有望迎來久違的盈利。我們認為花旗集團業績的巨幅攀升有可能成為美國股市甚至是美國經濟的一個重要轉折點,其金融系統的自我修復能力將支持美國經濟在年中觸底。該消息公布后,美股開盤大漲,歐洲股市盤中走強,全球主要成熟經濟體的股市至此觸底反彈。
事件四:G20 峰會催生國際金融新秩序。
4月2日:G20 國集團在倫敦金融峰上就國際貨幣基金組織增資和加強金融監管等全球攜手應對金融經濟危機議題達成多項共識,催生了國際金融新秩序。并且各國同意對拒不合作的“避稅天堂”采取行動,準備實施制裁,以及共同維護貿易和投資開放,抵制保護主義抬頭。此次G-20 峰會取得的成果卓越,各國為共同抗擊全球經濟衰退走到了一起,20 國領導人在阻止60 年以來最嚴重的經濟危機的政策藍圖上達成一致事件五:歐洲兩大央行雙雙出臺“定量寬松”貨幣政策。
5月7日:歐洲央行降息至1%,英格蘭央行維持基準利率在0.5%的水平,均創歷史新低。繼而,歐洲兩大央行雙雙出臺“定量寬松”貨幣政策。在消費萎靡和信貸萎縮的雙重壓力下,歐洲央行不得不再次采取降息措施,而隨著降息空間不斷收窄,歐央行及英格蘭央行拉動信貸的唯一途徑就是“定量寬松”。
事件六:奧巴馬政府成功拯救通用汽車。
6月1日:美國通用汽車正式遞交破產保護申請,成為美國工業史上最大一起破產保護事件。7 月9 日,通用汽車結束了為期40 天的重組,清除了大多數讓這家百年老字號陷入危機的債務和經常性成本,諸多法律上訴復雜化的風險由此消退。這標志著奧巴馬政府為拯救通用汽車所做的前所未有的努力圓滿結束,同時作為美國工業之本的汽車產業從此也有望進入正常恢復的軌道。天相投資顧問有限公司
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